Сравнение QTWO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и ^GSPC
Основные характеристики
QTWO:
2.94
^GSPC:
1.90
QTWO:
3.69
^GSPC:
2.54
QTWO:
1.48
^GSPC:
1.35
QTWO:
1.67
^GSPC:
2.87
QTWO:
25.90
^GSPC:
11.84
QTWO:
4.64%
^GSPC:
2.06%
QTWO:
40.98%
^GSPC:
12.86%
QTWO:
-85.77%
^GSPC:
-56.78%
QTWO:
-36.39%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.58% против 11.44% соответственно.
QTWO
-7.28%
-11.44%
35.92%
120.20%
1.26%
17.58%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTWO и ^GSPC
QTWO
^GSPC
Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTWO и ^GSPC
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.