Сравнение QTWO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и ^GSPC
Основные характеристики
QTWO:
0.85
^GSPC:
-0.17
QTWO:
1.44
^GSPC:
-0.11
QTWO:
1.18
^GSPC:
0.98
QTWO:
0.54
^GSPC:
-0.15
QTWO:
3.01
^GSPC:
-0.79
QTWO:
11.79%
^GSPC:
3.36%
QTWO:
41.86%
^GSPC:
15.95%
QTWO:
-85.77%
^GSPC:
-56.78%
QTWO:
-52.07%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.30% соответственно.
QTWO
-30.14%
-7.36%
-11.66%
34.03%
3.31%
13.22%
^GSPC
-13.73%
-12.06%
-11.77%
-2.50%
13.85%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTWO и ^GSPC
QTWO
^GSPC
Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTWO и ^GSPC
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.