Сравнение QTWO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и ^GSPC
Основные характеристики
QTWO:
2.68
^GSPC:
1.62
QTWO:
3.49
^GSPC:
2.20
QTWO:
1.45
^GSPC:
1.30
QTWO:
1.52
^GSPC:
2.46
QTWO:
16.43
^GSPC:
10.01
QTWO:
6.60%
^GSPC:
2.08%
QTWO:
40.52%
^GSPC:
12.88%
QTWO:
-85.77%
^GSPC:
-56.78%
QTWO:
-40.12%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.81% против 11.04% соответственно.
QTWO
-12.72%
-6.58%
17.32%
91.06%
0.72%
15.81%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTWO и ^GSPC
QTWO
^GSPC
Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTWO и ^GSPC
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.