Сравнение QTWO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и ^GSPC
Основные характеристики
QTWO:
3.70
^GSPC:
2.10
QTWO:
4.60
^GSPC:
2.80
QTWO:
1.57
^GSPC:
1.39
QTWO:
2.01
^GSPC:
3.09
QTWO:
37.52
^GSPC:
13.49
QTWO:
3.90%
^GSPC:
1.94%
QTWO:
39.57%
^GSPC:
12.52%
QTWO:
-85.77%
^GSPC:
-56.78%
QTWO:
-28.64%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность 141.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции QTWO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.86% против 11.06% соответственно.
QTWO
141.17%
3.20%
83.15%
142.00%
5.01%
17.86%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTWO и ^GSPC
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.